一、采購內容

市引江投資公司預計參加企業年金計劃的職工人數約為40人，企業年金基金累計規模約為260萬元（人民幣，3年）。

根據《企業年金辦法》（人社部 財政部發〔2017〕36號）《企業年金基金管理辦法》（人社部 銀監會 證監會 保監會發〔2015〕11號）及相關文件要求，堅持“公開、公平、公正、擇優”原則，在具有企業年金受托管理資格的機構中擇優選擇法人受托機構，為市引江投資公司企業年金基金提供全面的受托管理服務。依靠受托人的專業能力和經驗，以專業化的經營與服務，確保各項服務的及時性與延續性。依靠受托人完善的風險控制體系，使年金資產在控制風險、保證安全的前提下獲得合理收益，保值增值。

二、投標人資質要求

1.投標人應是中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的法人受托機構，具有人力資源和社會保障部頒發的《企業年金基金管理機構資格證書》；

特殊情況說明：

（1）在取得總公司授權的情況下，具有有效營業執照的分支機構可參與本項目投標。在此情況下，文件所要求的法定代表人授權書等相關材料可以以分支機構負責人授權書等相關材料代替；

如取得總公司的授權，允許分支機構代表總公司參與投標的，則可使用總公司的資質或業績等材料。

（2）在總公司作為投標人的情況下，如分支機構取得總公司的公章授權，投標人公章可以以分支機構公章代替。

2.投標人不得存在以下不良信用記錄：

（1）被人民法院列入失信被執行人的；

（2）被市場監督管理部門列入嚴重違法失信企業名單的；

（3）被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的；

（4）被政府采購監管部門列入政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單的。

不良信用記錄查詢渠道如下：

（1）失信被執行人：信用中國官網（www.creditchina.gov.cn）

（2）嚴重違法失信企業名錄：信用中國官網（www.creditchina.gov.cn）

（3）重大稅收違法案件當事人名單：信用中國官網（www.creditchina.gov.cn）

（4）政府采購嚴重違法失信行為信息記錄名單：中國政府采購官網（www.ccgp.gov.cn）

3.投標人的授權代表人須是經投標人合法授權，能夠完全代表公司行為的代表人。一旦投標文件開啟并認定，投標機構必須按照投標文件的表述履行其承諾。

4.本項目不接受聯合體投標。

三、報價時間及地點

投標人在2024年9月4日下午5:00之前向招標人快遞或送達密封投標函（投標文件需1式5份。其中正本1份，副本4份，電子版（U盤）1份，副本內容與正本內容一致。裝訂后放入信封中），地址詳見“聯系方法”。投標函信封上標明項目名稱和編號，注明“于2024年9月5日10:00之前不準啟封”的字樣并密封蓋騎縫章。投標函一經招標人認可，即為簽訂合同的最終依據。

投標有效期為自2024年8月29日起60天（日歷日）。

四、投標人須提交的投標文件內容

1.投標函（附件1）；

2.法定代表人授權委托書（附件2）；

3.授權人和授權代表身份證復印件（加蓋公章）；

4.證明材料：包括營業執照復印件、企業年金基金管理機構受托資格證書復印件。所有證明材料均需加蓋公章；

5.投標人合規經營承諾函（附件4）；

6.投標響應內容；

7.投標人認為需要增加的其他內容。

各投標人須按要求提交投標材料并加蓋公章，若材料缺失則存在廢標風險。

五、投標人復函（投標函）須知

1.本項目最高限價：受托管理費最高限價為受托管理企業年金基金財產凈值的 0.2%。受托管理費率報價為固定值，凡大于最高費率的一律作無效報價處理，不得作為中標人或中標候選人。該限價金額包括但不限于為完成企業年金管理服務所需的一切費用。項目成交后，不得追加任何費用，投標人自行考慮報價風險。

2.投標人應提交投標函（附件1），市引江投資公司將根據工作安排實施企業年金管理服務項目。

3.投標函應無涂改、行間插字及增刪。如有修改，修改處應由投標人加蓋投標人的法人印章或由投標文件簽字人簽字或蓋章。

4.不論投標結果如何，投標人應自行承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。招標人在任何情況下均無義務和責任承擔此費用。投標人的投標函一律不予退還，招標人不透露評標情況。

5.投標人中標后應服從招標人的企業年金管理服務和計劃安排，不得以任何理由拒絕或要求變更。

六、評審方法及標準

采用   綜合評分法   方法評審。通過對投標人綜合實力、業績表現、風險控制能力、受托管理能力、受托服務能力與價格等要素綜合進行評分（評分要素詳見附件3），總分排名第1的投標人作為本項目的中標服務單位。

1.各投標人的得分一經得出，并核對無誤后，任何人不得更改；

2.按照有效投標人最終得分由高到低排出中標候選人；

3.最終得分相同的，則采取有效報價較低者確定為中標候選人；

4.投標報價有算術錯誤及其他錯誤的，對投標報價予以否決。

七、結算方式

受托管理費按受托管理的企業年金基金財產凈值的中標年費率計提，受托管理費每日計提，逐日累計，按年支付。

八、服務要求

1.依靠中標人的專業能力和經驗，評估和選擇合適的托管人、賬管人及投資管理人。

2.依靠中標人完善的風險控制體系，對各管理人進行持續性監督，確保企業年金運營和投資運作規范透明，使年金資產在控制風險、保證安全的前提下獲得合理收益，保值增值。

3.中標人根據行業管理要求配合招標人按期完成合同簽訂、方案備案、年金建立等各項工作。具體要求以中標人投標文件中的方案及招標人和中標人協商確定。

4.人員要求：中標人需指定1名項目負責人協助招標人企業年金設立過程的各項工作。

5.本項目服務期限為3年，合同一年一簽。如中標人連續三年履約情況均良好，經合同雙方同意則可再次續簽。續簽合同一年一簽，此次續簽年限最長不超過2年，續簽的運營費用/中標費率按照本次中標費率執行。

九、聯系方法：

單位：合肥市引江濟淮投資有限公司

地址：合肥市經開區九龍路118號

聯系人：劉天陽     電話：0551－63530392          

 

合肥市引江濟淮投資有限公司

                                               2024年8月29日

附件1：              投 標 函

 

合肥市引江濟淮投資有限公司：

根據貴方“2024年度合肥市引江濟淮投資有限公司企業年金基金受托管理服務項目”（        號）詢價函要求，正式授權下述簽字人       （姓名）代表投標人           （投標單位全稱），提交投標文件正本     份、副本    份。

據此函，簽字人茲宣布同意如下：

（1）按詢價函規定，我方愿意以受托管理費率（大寫）：

           （精確到小數點后兩位）的總價（含稅），遵照詢價函（含補充文件）的要求承擔本項目的工作。

（2）我方將根據該詢價函和投標文件的規定，嚴格履行所承諾責任和義務, 保證于貴方要求的日期內完成服務，并通過貴方驗收。

（3）我方對投標文件中所提供資料、文件、證書及證件的真實性和有效性負責，否則造成的相關風險和后果由我方承擔。

（4）我方承諾不存在詢價函要求的不良信用記錄。

（4）與本投標有關的通訊地址：                          

電    話：                    

 

授 權 人：                    （單位公章）

日    期：                     

 

 

附件2：

授權委托書

 

本授權書申明：

                        (投標單位全稱)的法定代表人

           （法定代表人姓名）特授權           （授權代表姓名）為我方就合肥市引江濟淮投資有限公司企業年金基金受托管理服務項目投標的合法代理人，以我方名義全權處理與該項目投標有關的一切事務。

本授權書自簽字并加蓋公章起生效，授權書僅對本項目有效。

投標人（公章）：

 

法定代表人（簽字）：

 

授權代表（簽字）：

 

日  期：

 

附件3：       綜合評分法評分標準

 

 

附件4：

 

合規經營情況承諾

（投標人可根據自身實際調整承諾書內容）

 

合肥市引江濟淮投資有限公司：

我公司現參加合肥市引江濟淮投資有限公司企業年金受托管理項目。我公司向貴單位鄭重聲明如下：

我公司自成立至今，嚴格按照法律、法規合規經營，無重大違法違規行為，公司高級管理人員、企業年金業務近3年均未受到監管部門（證監會、銀保監會、審計、人力資源和社會保障部、財政等監管部門）或執法部門的處罰及通報批評。

 

投標人（公章）：

 

 

法定代表人（簽字）：

 

                                年    月    日